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唐山瑞盛股權(quán)投資基金（有限合伙）是唐山高新區(qū)產(chǎn)業(yè)引導股權(quán)投資基金，通過發(fā)揮財政資金的杠桿效應(yīng)，按市場化方式發(fā)起設(shè)立的基金。按照有關(guān)規(guī)定，唐山瑞盛股權(quán)投資基金（有限合伙）公開遴選托管銀行，托管銀行按照托管協(xié)議，負責資產(chǎn)保管、資金撥付和資金結(jié)算等日常工作，并按時向唐山瑞盛股權(quán)投資基金（有限合伙）的合伙人報送基金季度、半年度和年度托管報告。

一、基金托管銀行的主要職責有：

（一）為基金開立募集資金賬戶、托管資金賬戶，并保管相關(guān)賬戶資料；

（二）安全保管全部基金的現(xiàn)金資產(chǎn)、權(quán)利憑證和相關(guān)法律文件；

（三）執(zhí)行基金管理機構(gòu)的投資劃款指令，并負責辦理基金名下的資金往來；

（四）對基金管理機構(gòu)的投資管理行為實施有效的監(jiān)督，使基金投資運作符合基金托管協(xié)議等法律文件規(guī)定；

（五）定期對基金資產(chǎn)進行會計核算，復核、審查基金管理機構(gòu)計算的基金資產(chǎn)凈值及基金價格；

（六）定期報告基金投資運作情況、投資監(jiān)督情況，出具托管報告；

（七）基金托管協(xié)議約定的其他職責。

二、托管銀行應(yīng)符合以下條件：

（一）符合國家有關(guān)要求，具有相關(guān)資質(zhì)，在唐山高新區(qū)設(shè)有總部或分支機構(gòu)；

（二）成立時間在5年以上的全國性國有或股份制商業(yè)銀行；

（三）設(shè)有專門的托管部門和人員；

（四）具有股權(quán)投資基金托管業(yè)務(wù)資格和經(jīng)驗，具備安全保管和辦理托管業(yè)務(wù)的設(shè)施設(shè)備及信息技術(shù)系統(tǒng)；

（五）有完善的托管業(yè)務(wù)流程制度和內(nèi)部稽核監(jiān)控及風險控制制度；

（六）與唐山高新區(qū)有良好的合作基礎(chǔ)；

（七）最近3年無重大過失，無受到相關(guān)行政部門或司法機關(guān)處罰的不良記錄；

（八）具有國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)（證監(jiān)會）和國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)（銀保監(jiān)會）核準的基金托管資格；

（九）為引導基金及子基金托管賬戶的閑置間歇資金提供保證本金的合理理財方案；

（十）承諾不收取基金托管費；

（十一）符合國家行業(yè)監(jiān)管的其他規(guī)定。

符合上述條件并有申報意向的銀行，提交申請。

三、托管銀行的申請材料

申請銀行須提供相關(guān)符合上述條件的材料，同時，還須提供：

（一）營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

（二）業(yè)務(wù)機構(gòu)負責人身份證復印件；

（三）成立時間在5年以上，在唐山高新區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)，并與唐山高新區(qū)有良好的合作的證明材料；

（四）具有國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)（證監(jiān)會）和國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)（銀保監(jiān)會）核準的基金托管資格，滿足法律、行政法規(guī)規(guī)定的和證監(jiān)會、銀保監(jiān)會規(guī)定的相關(guān)證明材料；

以上裝于檔案袋內(nèi)提交，檔案封皮注明單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。

本次遴選期限自2023年4月21至4月25日。

聯(lián)系人及電話：

王昕0311-69053128   0315-3196163

電子郵箱：tsgxqcyjj@163.com

      唐山瑞盛股權(quán)投資基金（有限合伙）                     

2023年4月21日